创富盈汇金评:美国通胀数据持续回落,本周加息会议必成焦点
小标题:-- 作者:创富盈汇 文章来源:创富盈汇 时间:2023年01月30日

基本面:上周五,美联储青睐的通胀指标PCE物价指数12月继续降温,同比增速降至一年来低位,三大美股指盘中转涨。密歇根大学的1月消费者未来一年通胀预期终值低于初值,降至20个月低谷,三大美股指刷新日高。纳指连日创四个月新高,全周涨超4%、连涨四周。PCE公布后,10年期美债收益率脱离逾一周高位。美油涨近2%后转跌至逾一周低位,未能连涨三周。黄金两连阴但连涨六周。

 

数据方面,去年12月核心PCE同比增幅创202110月以来最低,仍是美联储2%通胀目标的两倍。分析称,这证明美国价格压力继续放缓,但仍保持高位,或令美联储无法暂停加息步伐,不过为下周FOMC进一步放慢加息至25个基点铺路。数据还显示,美国12月个人收入环比增0.2%,符合预期,但较前值增幅0.4%砍半;个人消费支出环比降0.2%,较预期的降幅0.1%翻倍,前值为增0.1%12月的个人储蓄率继续徘徊在历史低点。

 

美国1月密歇根大学1年通胀预期继续回落,跌至3.9%,初值为4%,较12月显著回落,创20214月份以来新低。长期通胀预期较初值也有所回落,跌至2.9%。通胀预期的改善,提振消费者信心创下九个月新高。

 

前美国财政部长萨默斯表示,由于美国经济前景的高度不确定性,美联储在下周加息后,应该避免发出下一步行动的信号。萨默斯提到,让美联储担忧的一个事情,应该是最近几个月整个金融市场上回荡的乐观情绪。从长远来看,他预计美国的利率可能会持续高于新冠疫情之前的水平。

 

黄金技术面:

 

日线图:

 

日线图上,上周五黄金如期下探后略有反弹,合并周六K线呈长下影小阳线。整体形态上看,金价呈现高位震荡局面,由于本周有美联储议息会议,预计在会议前金价波动不大,或以高位震荡回踩均线为主,因此在操作上建议以高抛低吸为主。

 

小时图:

 

小时图上,上周五金价在亚盘阶段小幅上探均线压力后,快速回落。日内两度考验1934上方压力皆未能突破,整体处于偏震荡下行形态。短线上看,若今日亚欧盘金价不能突破1934的压力,则大概率将再度考验1920附近的支撑,且形成向下收敛的形态,因此在操作上,建议以逢高做空为主,1920附近低吸为辅。

 

操作建议:

1934近轻仓做空,止损1940,目标1920

 

白银技术面:

 

日线图:

 

日线图上,上周五白银未能像黄金一样尾盘回升收阳,最终合并周六K线后收长下影小阴线。整体趋势上看,白银震荡中枢有逐步下移的迹象,日线级别头部形态正在构建,一旦下破60EMA均线,银价或将快速走低形成单边下跌趋势。

 

小时图:

 

小时图上,上周五白银从亚盘开始就逐步走低,盘中反弹动作并不明显,整体受20EMA均线压制,逐步形成震荡下行趋势,尾盘虽略有回升,但也未能突破均线,后市继续下行的概率较大,银价有望考验上周低点22.74附近的支撑。因此在操作上,建议以逢高做空为主。

 

操作建议:

23.60附近轻仓做空,止损23.75,目标22.80

 

日内需要重点关注的数据和事件 20230130 周一

 

数据:

17:00  德国第四季度未季调GDP年率初值

18:00  欧元区1月工业景气指数

18:00  欧元区1月消费者信心指数终值

18:00  欧元区1月经济景气指数

23:30  美国1月达拉斯联储商业活动指数

 

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